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7月14日SMM基本金属现货交易日评

2019/07/18 来源:徐汇信息港

导读

7月14日SMM基本金属现货交易日评SMM 7月14日讯:铜:上周五,市场数据面清淡,由于原油重挫2%,一度拖累伦铜下滑,测试低位7

7月14日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月14日讯:

铜:上周五,市场数据面清淡,由于原油重挫2%,一度拖累伦铜下滑,测试低位7111美元/吨,市场依旧正在斟酌联储官员有关未来加息前景的评论,美股全线小幅反弹,与美元共涨,伦铜尾盘收复大半跌势,报7160美元/吨。今日伦铜开7175美元/吨。日内随着套利资金的逢高抛压入场,且美元略有走强,加之周边市场诸如黄金等均出现跳水,伦铜震荡回落,低位测试7135美元/吨,不过在进入欧洲金融市场交易时段后,铜价再度出现返升,显现国内外投资者心态差异。截止北京时间17:00,伦铜7164美元/吨,美元80.12。今晚公布经济数据有限,伦铜继续测试5日及10日均线支撑性。 得益于伦铜收复跌势,沪期铜上周五夜盘出现探低回升,主力合约开50810元/吨后,一度向下短暂测试50560元/吨,随后出现大幅拉升,返升至51000元关口,终收报50970元/吨,上涨210元/吨。仓量方面,主力合约成交量企稳在21万手,持仓量增加6920手,逢低买盘有所增加。沪期铜日盘维持横盘整理,重心始终维持在51000元关口附近,高位51100元/吨,午后略有下沉,伴随远月少量抛盘出现,铜价小幅回调至50900元一线,尾盘回吐日内涨幅,触及低位50650元/吨,终收报50670元/吨,下跌100元/吨,跌幅0.2%。仓量方面,主力合约成交量增加65018手,持仓量增加3348手,沪期铜回落后,上方5日及10日均线粘连,技术指标略有拐头向下迹象,加之现货市场疲软,且部分套利资金开始买锌抛铜的操作,令铜价远月压力增大,铜价系统风险增加。 现货市场,沪期铜小幅反弹,近交割持货商未能拉升升水,反因成交萎靡,好铜率先调降贴水,以求成交,令市场现铜贴水快速下滑,平水铜及湿法铜被迫调降贴水,报贴水240元/吨至贴水80元/吨,平水铜成交价格51550元/吨-51650元/吨,升水铜成交价格51630元/吨-51750元/吨,市场供应压力增加,品牌多样,进口品牌尤为居多,近午间期铜当月小幅拉升,现铜贴水继续扩大,投机商等待贴水进一步扩大,周一少有入市接货,下游观望情绪更浓,成交稀少,周一特征明显。午后沪期铜当月小幅回落,隔月价差扩大至300元/吨,市场供应仍充裕,现铜贴水先抑后扬,好铜报价波动较大,湿法铜货源较午前减少,市场主流报贴水280元/吨-贴水100元/吨,成交价小跌至51350元/吨-51650元/吨,少量湿法铜报贴水340元/吨-贴水320元/吨,实际成交仍有限。 经过今日高位回落,本周铜价将走势如何呢?根据SMM调研,本周有17%的业内人士认为铜价将依旧出现上涨,伦铜返升至7200美元关口上方,沪期铜收复51200元一线压力。本周将有较多经济数据出炉,包括中国GDP以及美国房屋数据等,预期较为乐观,将提振市场走势。美股近期走势依旧强劲,在美国数据优良的情况下,美股有望继续走高,拉动铜价。而就伦铜来说,从近期探底回升走势来看,国外投资者依旧试图拉升铜价,与国内投资者分歧较大,且依旧为多头占优,逢低买盘能够支持铜价顽强上行。所以,本周铜价将继续反弹,伺机发力上攻。 另外,有64%业内人士认为铜价将维持区间运行,伦铜在7130美元/吨-7200美元/吨之间,沪期铜在50500元/吨-51200元/吨。美元近期走势维持在80点附近徘徊,短期内将继续在该关口纠结,牵制铜价上下空间。技术面,伦铜与沪期铜在本次修正之际纠结在5日及10日均线附近,KDJ等技术指标钝化,方向并不明确。所以,本周铜价将继续维持横盘整理。

同时,有19%的业内人士认为铜价将出现回落,伦铜测试7100美元关口支撑,沪期铜测试50400元一线。作为大宗商品市场指标的黄金原油近期走势萎靡,纷纷出现回落,对铜价后期走势有所指引。基本面,LME与SHFE铜库存连续出现增加,供应紧缺度有所缓解,对铜价压力增强。现货方面,随着进入淡季,加之银行压力测试,下游消费普遍表现萎靡,而由于交割前隔月价差扩大,多半持货商欲在换月前换现,导致现铜贴水扩大,拖累期铜走势。所以,本周铜价将出现回落,回调压力加大。

铝:隔夜伦铝开1921美元/吨,整体保持震荡上行格局,尾盘高至1940.5美元/吨,收1938美元/吨,涨14美元/吨。今日伦铝开1939.5美元/吨,亚洲时段伦铝开盘价附近窄幅盘整,受阻于1940美元,难有作为,进入欧美时段,伦铝被再次拉高,截至17:00,攀高1951.5美元/吨,今日晚间消息保持平静,今日伦铝被再次推升于5日均线之上,料晚间伦铝继续维持高位震荡格局。 沪期铝主力1409合约夜盘开13635元/吨,盘初短暂快速上冲至13695元/吨回落,其后保持小幅上行格局,报收13660元/吨,成交量为33226手,持仓量增加938手至149262手。今日消息面平淡,早盘主力再度短暂上冲13695元/吨后回落,盘整5日均线附近,收13640元/吨,成交量为22474手,持仓量减少38844手至145418手。本周市场关注焦点在中国二季度GDP数据,在此之前沪铝保持横盘整理状态。 沪铝当月翻红小涨,现货市场上海主流成交元/吨,贴水40元/吨至贴水30元/吨,无锡主流成交元/吨,杭州主流成交元/吨。沪铝当月面临交割,远月价格较高,且现货目前偏紧的状态令持货商普遍有换月过后贴水不会扩大的信心,今日持货商出货惜售挺价情绪明显,导致现货价格涨幅超越期铝涨幅,但下游对今日现货的大幅上涨存在观望心理,接货并不十分积极,仍然以按需采购为主,成交活跃度受抑。午后沪铝当月小幅抬升,现货持货商仅为部分库存较多者仍保持出货,报价小涨,在元/吨之间,成交较好。 本周上海有色(SMM)针对34家电解铝企业及贸易商进行了调研,调研结果显示,有71%的企业认为本周现货将上涨,至13500元/吨以上;有29%的企业认为本周现货将持平于元/吨。 认为本周价格将上涨的企业给出的原因包括:1.伦铝稳步上行,投资者情绪偏多,技术指标大多利多,伦铝本周有望继续上行,上攻前期高点1959.9美元/吨,运行美元/吨。2.国内沪期铝主力底部支撑明显,并且重心呈现稳步小幅上抬趋势,市场情绪偏多,本周主力延续走势运行元/吨。3.现货市场目前货源仍然较为紧俏,本周当月即将交割换月至价格较高的1408合约,目前贴水不断收窄靠近1408合约价格,因此换月之后现货有望成功上涨至13500元/吨以上。 认为本周价格将持平的企业给出的原因包括:1.伦铝连续两周处于布林通道上轨上沿的超买区间,本周或迎来上升过程中的调整,且技术指标利好不明显,表现仍然较为纠结,本周伦铝盘整美元/吨之间。2.本周关注焦点在中国二季度GDP数据上,再此之前交投都将保持谨慎,沪铝主力盘整元/吨。3.对于目前持货商挺价出货的情况,下游观望较多,今日成交情况随价格上涨而变淡,基本面疲软,现货上涨有难度,本周现货区间震荡在元/吨之间。铅:周五伦铅开于2198美元/吨,消息面清淡,亚洲时段回调低至2180美元/吨一线,临近收盘在整体金属上涨的带动下收复跌势,终收于2205美元/吨,涨9.8美元/吨。今伦铅维持上涨态势,录得三连阳,开于2209.8美元/吨,虽短暂跌至2205.3美元/吨,后止跌反升,截止17:00,伦铅摸高2220美元/吨,均线多头排列,MACD、KDJ指标依旧向上,短期强势不改。 沪铅1408合约开于14040元/吨,成交清淡跟随外盘至14130元/吨,收14095元/吨,涨50元/吨。成交量仅44手,持仓量增加30手至6342手。今整体还是维持高位震荡,开盘后碰至14115元/吨,但因铜、锌回调,沪铅快速跌至14040元/吨,多头集中平仓,午盘部分逢低买盘进入,铅价重新回至元/吨的震荡区间,终收于14090元/吨,涨45元/吨。成交量362手,持仓量减少184手至6128手。 现货市场,今驰宏元/吨,对沪期铅1408合约贴水140-贴水110元/吨,成源、南方报13960元/吨鲜有成交,恒邦13900元/吨。驰宏、恒邦厂里的出货稍微缓解了上海市场的货源紧缺,贸易商积极采购并且挺价出货,下游看涨情绪较之前有所增长,但是面对周一铅价出现的较大涨幅还是维持观望态度,上海地区成交并未出现好转。但目前整体来看,冶炼厂惜售情绪整体增加,已经蔓延至河南、江西等地,下游采购也较前期积极,只是受制于资金压力,集中囤货实力稍显疲弱,铅价维持上升趋势。 针对周内铅价走势,SMM对30位业内人士进行了调研,结果发现,看涨基本已成为共识。其中,63%的业内人士看涨,认为伦铅将在夯实好2200美元/吨关口之后,继续冲刺前期高点的2230美元/吨,现铅元/吨。从宏观面上来说,周内主要的消息面集中在中国消费零售、工业增加值、第二季度GDP、固定投资等数据,预期均较好,宏观强势不改;从领涨金属锌来看,库存降低、持仓量减少,技术图形上也仍显示为多头排列,伦铅料将能继续跟涨。国内基本面上来看,目前炼厂惜售、贸易商货少挺价、下游逢低采购增加,整条产业链看涨情绪的逐渐增强正在有力的推升价格;虽然目前铅蓄电池涨价仍未实施,但是正值旺季的乐观情绪存在,在铅价的上涨中,这种预期会更加浓厚,利好铅价。 30%的业内人士看平。外强内弱,伦铅看继续上涨,但沪铅1408合约较难摆脱元/吨的震荡区间,现铅在元/吨。看平的原因主要为铅的基本面,目前虽然已至动力型铅蓄电池旺季,但上周该类型电池促销力度反而更大,这就说明铅蓄电池企业产成品库存多且消费疲软,接下来温度升高,铅蓄电池厂产量受到影响,正好乘机消化库存,对铅锭需求减少,铅价上行压力大。且从外盘来看,目前沪伦比值仅在6.3附近,在此点位进口矿亏损大,点价操作将减少,削弱内外盘的联动效应,故沪铅的涨幅将远弱于外盘。此外,由于此轮上涨伦锌缺乏基本面的支撑,存在回调的风险,铅价承压。 剩余7%的业内人士看跌,但跌幅有限。伦铅徘徊在2200美元/吨,现铅可能至元/吨。伦铅无论从成交量、持仓量、现货贴水以及库存来说都乏善可陈,在2200美元/吨的关口压力下,上涨动力不足。从现铅的基本面上来看,铅蓄电池终端消费疲软,而7月检修冶炼厂基本已逐渐恢复生产,即使有看涨情绪,但为了缓解资金及库存压力,也会维持正常出货,市场货源的增加打压铅价。锌:上周五,伦锌走势强劲,重心再度回归于2300美元/吨以上,报收2304美元/吨,涨27.75美元/吨,涨幅1.22%。成交量减3865手至7221手,持仓量减3418手至321836手,库存缩减1050吨至66.08万吨。今天日内多头氛围偏浓,伦锌继续发力上扬,重心逐步上移,盘间一度冲破2300美元/吨关口压力并摸高至2325美元/吨再度刷新2011年8月8日以来的新高,截止至17:10,伦锌报2320.5美元/吨,涨16.5美元/吨,涨幅0.72%。伦锌库存继续缩减,供应缺口放大,市场氛围偏多或支撑锌价继续走高,不过需警惕多头高位平仓了结带来的回调风险。 上周五,沪期锌主力1409合约夜盘开16270元/吨,在外盘的带动下延续涨势,重心震荡上行,盘间摸高至16420元/吨,收于16390元/吨,涨130元/吨,涨幅0.8%。成交量增78150手至20.45万余手,持仓量增15730手至24.53余手。今日沪期锌主力1409合约开于16390元/吨后,在买盘支撑下大幅走高,午间收盘前一度摸高至16550元/吨日内高位。不过,午后在外盘的拖累下,沪期锌主力部分获利盘流出,回吐部分涨幅,终收于16410元/吨,上涨150元/吨,涨幅为0.92%。成交量增107690手至228664手,持仓量减2428手至242928手。沪期锌主力多头主导,并且继续刷新近期新高,预计晚间沪期锌主力在伦锌继续强势上行的支撑下,有望再续涨势。 今日0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1409合约贴水元/吨,1#锌主流成交元/吨附近。今沪期锌主力延续涨势重心震荡上行,强势突破16500元/吨,摸高16550元/吨,距离去年点16600元/吨仅一步之遥,现锌亦较为强势,紧跟涨幅。沪期锌持续走高持货商略有惜售情绪,部分冶炼厂心理价格继续抬高,略有惜售。此外,临近交割市场收货意愿增强,虽然下游今天普遍较为观望采兴不佳,但贸易市场带动整体成交,成交较为活跃。10点之前0#双燕、会泽、宏达主流成交元/吨附近,0#豫光、秦锌成交元/吨附近,0#进口锌主流成交元/吨附近。第二交易时段,0#双燕、会泽、宏达主流成交16390元/吨附近, 0#豫光、秦锌成交元/吨附近,0#进口锌成交在16320元/吨附近。午后沪期锌主力重心高位回落至万五关口下方,报收于16410元/吨,现锌贴水缩窄至元/吨,市场出货意愿略增,不过接货积极性有限,0#锌锭主流成交于元/吨附近。 上周伦锌持续强势上行,继续刷新34个月来看的新高,本周伦锌能够继续再创新高吗?对此SMM对三十名业内人士进行调研,了解到: 60%看涨,认为锌价将延续涨势,伦锌有望继续上行,周内上摸至2360美元/吨一线,沪期锌主力1409合约上行至16750元/吨附近。本周公布的经济数据较多,值得关注的是中国二季度GDP数据,由于此前季度GDP增速创下2008年金融危机以来新低,反观上半年国务院多次出台微刺激政策,此前公布的汇丰及官方PMI数据触底回升,给到市场对于二季度GDP较好的预期,此外6月城镇固定资产投资、社会消费品零售总额以及规模以上工业增加值均有望得到改善,数据利好将继续支撑锌价上行。此外,伦锌库存持续下降,加之国内上海、天津、广东三地库存的持续走低,支撑锌价涨势。 30%看平,认为锌价将维持区间震荡走势,周内伦锌运行于区间美元/吨,沪期锌主力运行于区间元/吨。从技术指标上来看,虽然伦锌均线仍然呈现出多头排列,但是 KDJ指标已经逐步进入超买区间,短线将限制伦锌进一步上涨的空间,现货市场,锌价波动剧烈中间商交投较为活跃,贸易商挺价情绪较强,支撑现锌贴水维持相对较低水平,预计周内锌价将保持高位震荡走势,现锌贴水运行于贴水150-贴水100元/吨。 10%看跌,认为锌价将出现回落走势,周内伦锌下方测试2260美元/吨,沪期锌主力1409合约测试16050元/吨支撑,6月至今伦锌已累积近13%的涨幅,获利盘已经累积丰厚,周内或将有部分获利了结盘流出的可能,导致锌价承压回落。现货市场,锌价快速上行至16000元/吨上方,且不断刷出新高,加之锌下游淡季到来,下游企业采购量减少与畏高情绪叠加,普遍控制库存量在较低水平,消费疲弱拖累锌价走势。因此,本周现锌价格将回落至16050元/吨附近。锡:今日伦锡开盘22116美元/吨,亚洲时段小幅下行并弱势震荡,触及22101美元/吨。欧洲盘初继续在22100美元/吨附近维持震荡。今日数据面平淡,仅欧元区5月工业生产月率稍具影响力。从已知的德国、法国、意大利三强5月工业生产月率变化看,均出现了1.8%、1.7%和1.2%的萎缩,显然欧元区工业生产较难收获利多数据。同时,欧元区制造业PMI在二季度已出现连续下滑,尽管目前还处于50%的荣枯线以上,这意味着或许不仅仅是5月工业生产下滑,6月数据同样潜在风险。伦锡的走势也不容乐观,近期库存持续增长,下游实际消费低迷,短期内价格无力收复失地。 沪锡市场,今日现货主流成交价格元/吨。国内现货价格基本保持平稳,下游需求清淡,低价货源减少。市场流通现货不多,贸易商惜售情绪增加,一线品牌成交偏淡。 SMM对本周后市心态调研结果显示,60%的市场人士认为现货锡价将逐渐企稳。伦锡经历了上周连续下挫,短期价格继续下行的动能衰退,或将保持区间震荡运行,下方支撑21800美元/吨,上方阻力22500美元/吨。宏观消息面没有太多波澜,基本面多空不一,印尼相关出口政策调整依然在等待出台,但近期LME锡库存持续增加乃为利空,锡价因此承压。在此预期之下,由于现货市场处于供需相对平稳的状态,自然也就失去了波动动能,因此有六成市场人士认为本周锡价将持平于元/吨。另一方面,冶炼厂面临原料偏紧的现状,生产积极性都不高,出货压力有限,流通现货量有限对价格保持平稳起到一定的作用。 25%的市场人士认为锡价存在继续下滑的风险。这部分市场人士主要对现货市场持续低迷的现状表示担忧,认为价格无力保持平稳。虽然外盘短期看来继续下行的动能不大,但现货持续销售不畅依然会对价格形成向下压力,本周价格可能仍会阴跌,下方目标137500美元/吨。 15%的市场人士认为锡价有反弹的可能,这部分市场人士认为外盘本周或技术性反弹调整,受此提振,现货价格亦将跟随小幅上涨。镍:今日,伦镍开盘于19450美元/吨,开盘即小幅下探,但成交量有限。进入欧洲时段,伦镍先抑后扬,一度回踩19300美元/吨,后受逢低买盘推动,触及19461美元/吨,上方5日和10日均线黏连,显示伦镍向上突破压力较大。晚间数据面平淡,欧元区5月工业生产月率预期下滑,预计晚间伦镍窄幅整理。 现货市场,SMM 1#电解镍报价元/吨,金川镍成交区间元/吨,俄镍成交区间元/吨,现货成交集中在上午,市场氛围偏淡,镍价横盘整理,贸易商观望居多。 本周镍价走势如何?SMM调研36位市场人士,结果如下: 69%市场人士认为本周镍价横盘整理,预计运行区间美元/吨。周三,中国将公布二季度GDP数据,从此前陆续公布的经济数据推测,中国二季度GDP将好于前值,料对伦镍有所提振。但月终端消费淡季,下游消费不济,制约镍价出现实质行情。 25%看涨镍价,料运行区间美元/吨。因印尼禁止镍矿出口,原料紧缺,导致国内镍生铁工厂逐渐关停,镍铁产量自年初以来逐渐减少,下半年,镍供应量将进一步缩减,为伦镍提供上涨的基础。技术图形上,伦镍周K线仍站在各路均线之上,多头趋势并未被破坏,周内或借助中国经济数据回暖,出现上涨契机。 6%看跌镍价,预计运行区间美元/吨。因伦镍库存呈不断增加的趋势,此部分人士担忧国内镍供应并未出现实质短缺,在目前偏淡的消费行情中,上涨乏力,高位震荡后恐将下跌。

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